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| Receitas | ||||||||
| Receita Bilheteria(1º turno)/Borderôs | 42.209,00 | |||||||
| Receita Bilheteria(2º turno)/Borderôs | 69.729,85 | |||||||
| Jogo Final(Caicó) | 43.880,00 | |||||||
| Jogo Final 2º Turno(Frasqueirão) 35% Saldo Líquido | 18.502,80 | |||||||
| Receita de Patrocínios | 14.759,32 | |||||||
| Ajuda PMCN | 75.000,00 | |||||||
| Empréstimos Feitos | 9.727,00 | |||||||
| Receita de Publicidades no Estádio CJB | 7.350,00 | |||||||
| Ajuda FNF/Governo Estado(1ª Parcela) | 3.000,00 | |||||||
| TV União/Receita de Transmissão de Jogos | 7.443,50 | |||||||
| Receita Bar/Estádio CJB em jogos | 3.992,72 | |||||||
| Receita Jogo Amistoso | 1.612,50 | |||||||
| Receita de Doações | 1.650,00 | |||||||
| Total.............................. | 298.856,69 | |||||||
| Despesas | ||||||||
| Folhas Salariais/Janeiro à Março | 138.955,00 | |||||||
| Acordos Rescisórios de Atletas | 11.040,00 | |||||||
| Despesas dos Jogos(Borderôs) | 60.950,36 | |||||||
| Despesas c/ concentrações de Jogos fora | 9.469,33 | |||||||
| Transportes p/ jogos e treinamentos(parte do pagamento) | 6.270,00 | |||||||
| Aluguel de Alojamento de Atletas | 2.050,00 | |||||||
| Despesas c/Material Esportivo | 6.313,48 | |||||||
| Pagamentos de empréstimos feitos | 5.350,00 | |||||||
| Gratificações de Jogos e Classificações | 17.500,00 | |||||||
| Tintas e Pintor das Logomarcas do Estádio CJB | 2.222,50 | |||||||
| Refeições em jogos Fora | 2.264,50 | |||||||
| Farmácia(Parte do pagamento) | 2.039,87 | |||||||
| Taxas de Transferências de Atletas/Federações | 3.313,00 | |||||||
| Passagens de Ida p/ Atletas(Ônibus e Avião) | 2.689,66 | |||||||
| Passagens de Volta p/ Atletas(Ônibus e Avião) | 2.405,00 | |||||||
| Lanches p/ Atletas vesperas de jogos e Policiais em jogos | 1.686,67 | |||||||
| Pousada p/ Técnico(parte do pagamento) | 1.150,00 | |||||||
| Taxa Anual/CBF | 1.000,00 | |||||||
| CAERN/COSERN(parte do pagamento) | 1.857,39 | |||||||
| Alimentação p/ alojamento(parte do pagamento) | 9.046,73 | |||||||
| Despesas c/ comemoração(título 2º turno + Vice-campeonato) | 1.056,40 | |||||||
| Pagamento débito/2008 | 1.660,00 | |||||||
| Pagamento de barras de gêlo | 608,50 | |||||||
| Pagamento de Butijões de gás p/ alojamento(parte do pagamento) | 488,00 | |||||||
| Multa/FNF-atraso de entrada em campo | 413,50 | |||||||
| Telefonemas + cartões p/ celulares(parte do pagamento) | 647,46 | |||||||
| Combustivel à serviço do clube | 820,27 | |||||||
| Bradesco(pagamento de parc.-ref. à debito/2008(parte do pagamento) | 512,36 | |||||||
| Pagamento de Juros de troca de cheques | 400,00 | |||||||
| Tipografia(pagamento de carga de ingressos) | 1.120,00 | |||||||
| Pagamentos de exames p/ atletas | 367,60 | |||||||
| Taxas da FAAP/regularização de atletas | 652,21 | |||||||
| Lavagens de Uniformes de jogos | 285,30 | |||||||
| Academia p/ Atletas | 270,00 | |||||||
| INSS/Fevereiro | 127,10 | |||||||
| Despesas diversas | 169,67 | |||||||
| 297.171,86 | ||||||||
| Continuação das Despesas | ||||||||
| Compra de Infra-vermelho | 55,00 | |||||||
| Final Assú/ingressos diretores | 90,00 | |||||||
| Taxi C. Novos/Natal/C. Novos(atletas + documentos p/FNF) | 80,00 | |||||||
| Compras e concertos de utensílios/alojamento | 94,00 | |||||||
| Despesas no Estádio/CJB | 142,50 | |||||||
| Compra 01 piscina p/ Atletas | 112,00 | |||||||
| CONSTRULAR/pagamento parcelas débito/2008(parte do pagamento) | 200,00 | |||||||
| CD'S p/ gravações de publicidades de jogos | 82,65 | |||||||
| Material de Expediente | 112,60 | |||||||
| Despesa c/ refrigerante policiais em jogos | 250,00 | |||||||
| Concerto de chuteiras | 75,00 | |||||||
| Despesa c/ folha campo jogo amistoso | 141,00 | |||||||
| Taxas Bancárias | 384,15 | |||||||
| Cartório(Documentos autenticados) | 10,00 | |||||||
| 1.828,90 | ||||||||
| Total das Desp.... | 299.000,76 | |||||||
| Total das Rec...... | 298.856,69 | |||||||
| Saldo Negativo.... | (144,07) | |||||||
| Contas a Pagar Estadual 2009... | 23.210,00 | |||||||
| ALIMENTAÇÃO | 7.700,00 | |||||||
| TRANSPORTES | 1.200,00 | |||||||
| PASSAGENS DE AVIÃO/CARTÃO DE CRÉDITO | 700,00 | |||||||
| ALUGUÉIS/POUSADA + HOTEL | 466,00 | |||||||
| BUTIJÕES DE GÁS | 350,00 | |||||||
| RESTANTE DE FOLHA DE PAGAMENTO | 6.500,00 | |||||||
| FARMÁCIA | 1.920,00 | |||||||
| ENCARGOS SOCIAIS | 2.000,00 | |||||||
| CAERN/COSERN | 433,00 | |||||||
| MATERIAL ESPORTIVO | 300,00 | |||||||
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | 60,00 | |||||||
| CONTAS DE TELEFONE CELULAR | 1.421,00 | |||||||
| ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO P/ ATLETAS | 160,00 | |||||||
| Total de Contas á Pagar....................... | 23.210,00 | |||||||
| Geral das Despesas........... | 322.210,77 | |||||||
| Saldo Negativo........... | 23.354,07 TESOUREIRO | |||||||
| Geraldo Francisco da Silva PRESIDENTE Antônio Marcos de A. Dantas(Merica) Fonte: TerradaXelita | ||||||||
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